易方达沪深300ETF年内第三次分红分红总额或为行业第二沪深300ETF成王牌多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载
2025-09-18多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载
近年来,沪深300ETF已成分红王牌。公募分红市场也形成清晰分工,宽基化身“巨无霸”扛起分红额度大旗,红利ETF则以 “小快灵” 主打高频分红。
9月17日,易方达沪深300ETF发布了年内第三次分红公告,分红方案为每10份基金份额分红0.22元。收益分配基准日为9月5日,基准日基金份额净值4.4079元,基准日可供分配利润为1622.53亿元,场内、场外基金份额的权益登记日分别为9月18日、9月19日。截至9月17日收盘,易方达沪深300ETF规模为3016.69亿元。
这意味着,若权益登记日前产品份额无较大变化,根据分红公告,此次易方达沪深300ETF分红额度约15.06亿元。
易方达沪深300ETF今年5月、8月完成的分红额度依次为13.24亿元、27.61亿元。加上这次分红,该ETF年内3次分红总额约为55.91亿元。也由此,易方达旗下ETF年内分红总额约57.03亿元。
今年以来,易方达旗下恒生红利低波ETF、红利低波动ETF均完成3次分红,年内分红总额分别为0.6亿元、0.51亿元。
据Choice 统计,截至9月17日,年内已有23家公募旗下62只ETF实施分红。从分红总额来看,华泰柏瑞旗下ETF年内分红总额达95.3亿元,位居公募ETF分红总额榜首;而在已分红的ETF总数上,南方基金则以9只实施分红的ETF位列第一。
此次分红后,易方达旗下ETF年内分红总额的行业排名或将跃升至第二位,紧随华泰柏瑞之后。
从分红总额度看,据Choice 统计,截至9月17日,华泰柏瑞凭借旗下4只ETF总分红95.3亿元,成为公募ETF年内分红总额榜首。
包括华泰柏瑞在内,今年来ETF分红总额超20亿元的公募已有5家。位列华泰柏瑞之后,华夏基金、易方达、南方基金、嘉实基金分别以55.58亿元、41.97亿元、31.72亿元、27.28亿元的ETF分红总额,排名公募前五。
加上易方达沪深300ETF年内第三次分红,易方达旗下4只ETF年内分红总额约为57.03亿元,或将超过华夏基金,排名第二。
今年以来,华泰柏瑞、嘉实基金、国泰基金等公募已分红的ETF均有4只。摘得公募分红总额榜首,华泰柏瑞极大仰赖于旗下沪深300ETF的分红贡献。截至9月17日,华泰旗下4只ETF,即沪深300ETF、红利ETF、港股通红利ETF、央企红利ETF年内已分红83.94亿元、10.28亿元、0.87亿元、0.22亿元。一只沪深300ETF仅一次分红,便贡献了华泰柏瑞近九成分红额度。
从分红总次数来看,截至9月17日,今年以来南方基金凭借旗下9只ETF实施分红,拿下公募年内已分红ETF数量榜首,分红总额为31.72亿元。位列之后的招商基金,旗下5只ETF已完成分红,分红总额为3.12亿元。
具体来看,南方基金已分红的9只ETF中,宽基ETF有4只,即中证500ETF、中证1000ETF、A500ETF、中国A50ETF,另有红利低波50ETF、港股通央企红利ETF、中国国企ETF、现金流ETF及行业主题的有色金属ETF。这其中,中证500ETF年内已分红16.02亿元,已为南方基金贡献了超一半的分红额度。
此外,招商基金已分红的5只ETF中,红利主题基金有4只,即XD中证红利ETF、港股红利低波ETF、中证红利质量ETF、央企回报ETF,年内分红总额占比超七成。其中,招商港股红利低波ETF年内已分红5次。
在单只产品的分红额度上,大规模宽基ETF是公募ETF分红的主力军,沪深300ETF又是其中的排头兵。
据Choice 数据,截至9月17日,年内累计分红超10亿元的ETF共计6只,其中5只宽基ETF,另外1只是华泰柏瑞红利ETF。
这5只宽基ETF中,沪深300ETF包揽了年内分红额度前四名,依次为华泰柏瑞、华夏基金、易方达、嘉实基金旗下沪深300ETF,第5名是南方基金旗下中证500ETF,前述产品年内累计分红分别为83.94亿元、55.54亿元、40.85亿元、24.35亿元、16.02亿元。
今年以来,沪深300ETF已为华泰柏瑞、华夏基金、易方达、嘉实基金分别贡献了88.08%、99.9%、97.3%、89.2%的分红额度。
年内分红额度排名前三的均为沪深300ETF。易方达沪深300ETF完成第三次分红后,柳军旗下华泰柏瑞沪深300ETF仍居年内公募产品分红榜首,排在之后的易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF,年内已分别分红55.91亿元、55.54亿元。
整体来看,年内已分红的ETF中,除了宽基ETF,红利主题ETF占比较大,行业主题ETF较少。年初至今,仅南方基金有色金属ETF分红超1亿元。
按照Choice 一级分类,股票型、债券型ETF年内已分红的ETF分别有58只、5只。这5只债券ETF,有3只来自海富通,即海富通城投债ETF、海富通10年地方债ETF、海富通5年地方债ETF,年内合计分红2.38亿元。此外,鹏扬30年国债ETF、博时30年国债ETF分别累计分红0.82亿元、0.15亿元。
从单只产品的分红次数来看,红利主题ETF是绝对主力,分红频繁但单次额度小。
今年以来,已分红至少5次的ETF共计10只,其中8只为红利主题ETF。其中,万家基金红利ETF、国泰红利国企ETF、国泰红利港股ETF、广发基金红利ETF年内均已完成9次分红,分别累计分红0.67亿元、0.55亿元、0.03亿元、0.01亿元。紧随其后,汇添富旗下港股红利ETF年内已分红8次,累计分红0.55亿元。
有公募人士解释,提供定期现金流是红利ETF非常核心的功能和吸引投资者的重要特点。红利ETF设立的初衷,是为投资者提供一个便捷、高效且低成本的工具,来投资于那些持续稳定分红且股息率较高的上市公司组合,从而追求稳定的股息收入和长期的资本增值。