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融通新能源精选A基金2024年成绩单:利润稳增,净值涨3.46%,未来投资怎么看?
在最新发布的2024年年报中,AI基金融通新能源汽车主题精选A(基金代码:005668)展现了其一年的投资成果。该基金在过去一年中实现了72.22万元的利润,加权平均基金份额本期利润则为每份0.0033元。整个报告期内,基金的净值增长率达到了3.46%,至2024年末,其管理规模已扩大至3.98亿元。
融通新能源汽车主题精选A是一只灵活配置型基金,专注于长期投资于先进制造领域的股票。截至4月3日,该基金的单位净值达到了2.002元。基金经理王迪目前管理着三支基金,且这些基金在近一年内均取得了正收益。其中,融通新能源汽车主题精选A在近一年内的复权单位净值增长率最高,达到了10.67%,而融通创新动力混合A则以9.31%的增长率位居其后。
基金管理人在年报中表达了对证券市场的乐观态度,认为当前市场结构性机会突出。一系列国内创新事件,如Deepseek、豆包、哪吒、宇树机器人等,不仅增强了国民信心,也改善了海外投资者对中国资产的看法。同时,美国政策的不确定性减弱,首轮关税落地的影响可控,好于预期。流动性持续宽松,股票市场赚钱效应显现,成为资金流向的理想之地。基金管理人特别看好AI、机器人和差异化消费等领域的结构性机会,认为这些行业在流动性宽松和经济面弱势的背景下,产业趋势明晰,比较优势突出。
从业绩表现来看,融通新能源汽车主题精选A在近三个月的复权单位净值增长率为2.97%,在同类可比基金中排名138/182;近半年的增长率为-6.27%,排名137/182;但近一年的增长率达到了10.67%,排名跃升至74/179。然而,从更长期的角度看,该基金在近三年的复权单位净值增长率为-25.13%,在同类基金中排名54/119。
在风险控制方面,该基金近三年的夏普比率为0.003,位于同类可比基金的50/116。同时,近三年最大回撤为53.17%,在同类基金中排名54/117,其中单季度最大回撤出现在2022年二季度,达到了23.99%。从股票仓位来看,该基金近三年的平均股票仓位为92.63%,高于同类平均的86.42%。在2023年末,基金仓位达到了最高的94.73%,而最低仓位则出现在2019年末,为51.82%。
在持有人结构方面,截至2024年12月31日,该基金共有4.63万户持有人,合计持有1.96亿份基金份额。其中,管理人员工持有18.88万份,占比0.10%;机构投资者持有份额占比4.51%;个人投资者则占据了绝大多数,占比高达95.49%。该基金的换手率也持续四年低于同类均值,最近一年的换手率约为233.85%。
在投资布局上,该基金持股集中度较高,截至2024年末,其十大重仓股包括宁德时代、阳光电源、小鹏汽车-W、吉利汽车等知名企业。这些企业均在新能源汽车及先进制造领域具有重要地位,为该基金的业绩增长提供了有力支撑。
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